iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF (ITA)

iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF(티커: ITA)는 미국 주식 시장에서 항공우주 및 방위 산업에 노출될 수 있는 기회를 제공합니다. 이 ETF는 개별 주식을 고르는 대신 업계의 주요 기업에 투자하고자 하는 투자자들을 위해 설계되었습니다. 이번 포스트에서는 ITA의 투자 목표, 성과, 수수료, 보유 종목 등에 대해 알아보겠습니다.

ITA 투자 목표

ITA ETF는 다우존스 미국 선택 항공우주 및 방위 지수(Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index)의 투자 결과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 군사 및 항공우주 운영에 중요한 미국 항공우주 및 방위 산업의 주식으로 구성되어 있어, 해당 산업의 성과를 반영하는 ETF입니다.

ITA 성과

ITA는 오랜 기간 동안 강력한 수익률을 보여주었으며, 장기 투자자에게 안정적인 선택지로 평가받고 있습니다. 각 기간별 성과는 다음과 같습니다:

• 1년 총수익률: 38.76%
• 5년 총수익률: 37.45%
• All Time: 488.15%

세후 수익률은 다소 낮으며, 특히 청산 후 수익률에서 차이가 납니다.

ITA 수수료

ITA의 매력적인 부분 중 하나는 저렴한 비용 구조입니다. 운용 보수(연) 수수료는 0.40%이며, 항공우주 및 방위 산업에 투자하는 저비용 옵션입니다.

ITA 보유 종목

ITA 보유 종목

ITA는 항공우주 및 방위 산업의 선도 기업들로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2024년 9월 25일 기준으로 상위 10개 보유 종목은 다음과 같습니다:

1. 제너럴 일렉트릭 (GE) - 19.51%
2. RTX 코퍼레이션 (RTX) - 15.28%
3. 록히드 마틴 (LMT) - 10.88%
4. 액슨 엔터프라이즈 (AXON) - 4.69%
5. 트랜스다임 그룹 (TDG) - 4.60%
6. 하우멧 에어로스페이스 (HWM) - 4.55%
7. L3해리스 테크놀로지스 (LHX) - 4.41%
8. 노스럽 그루먼 (NOC) - 4.39%
9. 제너럴 다이내믹스 (GD) - 4.32%
10. 보잉 (BA) - 4.05%

상위 10개 종목은 ETF 전체 포트폴리오의 약 76.40%를 차지하고 있어, 업계에서 가장 영향력 있는 기업들에 집중된 투자를 제공하고 있습니다.

ITA 지속 가능성 특성

ITA는 지속 가능성이나 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 투자 전략을 따르지 않습니다. 해당 펀드의 지속 가능성 지표는 정보 제공용일 뿐이며, 투자 목표나 투자 가능 기업군에 영향을 미치지 않습니다. 환경적으로 책임 있는 투자를 추구하는 투자자에게는 ITA가 적합하지 않을 수 있습니다.

ITA 시장 배경

항공우주 및 방위 산업은 지정학적 긴장과 미국 및 유럽의 군사 지출 증가에 힘입어 지속적인 중요성을 가질 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 방위 제품과 혁신에 대한 강력한 수요를 창출하며, ITA의 성과에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 정부가 국가 안보에 더 많은 투자를 하는 만큼, ITA 투자자들은 이 산업에서 성장 기회를 찾을 수 있을 것입니다.

ITA 리밸런싱 일정

ITA ETF의 구체적인 리밸런싱 빈도는 명시되어 있지 않지만, 대부분의 주요 지수를 추적하는 ETF는 분기별 또는 반기별로 리밸런싱을 실시합니다. 리밸런싱 과정은 ETF가 지수의 가중치와 일치하도록 유지하는 데 필수적입니다.

결론

iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF(ITA)는 항공우주 및 방위 산업에 효율적으로 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. 업계 선두 기업들에 노출되며, 상대적으로 낮은 경비율을 유지하고 있습니다. 방위 예산 증가와 항공우주 분야의 기술 혁신을 활용하고자 하는 투자자에게 ITA는 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다. 다만, 지속 가능성을 우선하는 투자자라면 ITA가 적합하지 않을 수 있으니 개인의 투자 목표를 고려해야 합니다.